Antes del 31 de Enero. Fichero 347 - Pago a proveedores

Séneca (Gestión económica) 🡪 Gestión económica 🡪 Actividad económica 🡪 Generación de ficheros 🡪 Ficheros AEAT 🡪 Pagos a proveedores (347) 🡪 Nuevo 🡪 Rellenar cargo y DNI de quién certifica (Secretario) 🡪 Aceptar 🡪 Cargar automáticamente todos los registros 🡪 Aceptar 🡪 Cuando estemos seguros Cerrar el candado

Séneca (Gestión económica) 🡪 Documentos 🡪 Gestión económica 🡪 Ficheros AEAT 🡪 Pagos a proveedores (347) 🡪 Seleccionar el lote disponible 🡪 Aceptar Esto ya lo hace automáticamente Séneca y lo tendremos en Documentos solicitados

OJO 🡪 Sólo será susceptible de firma y registro el lote que aparezca como pendiente de firma. Los lotes anulados o en estado borrador, podrán ser generados como documentos pero no podrán ser firmados ni registrados electrónicamente.

Una vez generado el documento del modelo 347 aparecerá en la opción “Documentos solicitados” para ser enviado a la bandeja de firmas del firmante o realizar la firma y registro electrónicos directamente si el firmante es el usuario que ha generado ese documento. Finalizado el proceso de firma y registro, el lote pasará al estado “Firmado y presentado” y aparecerá el número de registro telemático.

OJO 🡪 Al firmarlo digitalmente, Séneca ya le da el registro de entrada en la Junta

Hasta el 17 de enero. Fichero 190 - Retenciones de IRPF 

Séneca (Gestión económica) 🡪 Gestión económica 🡪 Actividad económica 🡪 Generación de ficheros 🡪 Ficheros AEAT 🡪 Retenciones de IRPF (190) 🡪 Nuevo 🡪 Rellenar

Cada uno de los centros docentes debe confeccionar un modelo 190 antes del día 20 de enero del año siguiente al ejercicio fiscal objeto de la declaración. Para que su presentación sea considerada como válida debe realizarse, necesariamente, la firma y registro electrónico del citado documento a través de Séneca mediante el perfil “responsable de Gestión Económica” a través del menú: Gestión Económica 🡪 Actividad Económica 🡪 Generación de ficheros 🡪 Ficheros AEAT.

Una vez cumplimentada la información, la persona que realice su certificación, marcará que ha finalizado la grabación de los datos, lo que le permitirá obtener el documento “Retenciones de IRPF (190)”. Este documento se debe FIRMAR Y PRESENTAR vía Séneca, no siendo necesario su envío en soporte papel o digital. 

El modelo 190 se debe generar siempre que se hayan abonado rentas a las que se les haya asociado una clave de retención aunque todas ellas sean exentas (clave L01). Así, por ejemplo, en el caso en que desde el centro únicamente se hayan abonado dietas a las que se les ha aplicado la clave L01 se debe generar el modelo 190. En ningún caso se presentarán declaraciones del modelo 190 en ninguna dependencia ni por ninguna vía distinta de la señalada con anterioridad.

Se puede verificar que la presentación telemática se ha realizado correctamente, si en la pantalla correspondiente del modelo 190 de Séneca aparece en la columna “último estado” la opción “firmado y presentado” y en la columna “código registro telemático” un código de registro asignado de forma automática por el sistema. Este último código no aparecerá si el usuario ha firmado electrónicamente pero sin seguir el recorrido establecido en Séneca por lo que habría que firmar nuevamente el documento conforme se indica en el manual.

OJO 🡪 Al firmarlo digitalmente, Séneca ya le da el registro de entrada en la Junta.

Séneca indica a los centros que no están obligados a presentar el modelo 190 porque no abonaron dietas o desplazamientos entre enero y diciembre del año anterior con la siguiente pantalla

Existe una guía para registrar y firmar la declaración del 190 en Documentos 🡪 Manuales y Utilidades del Séneca 🡪 Gestión Económica 🡪 Manual de archivo “Diapositivas de cómo cumplimentar el modelo 190”.