De vez en cuando, tenemos la suerte de que nos escriban desde el Servicio de Tesorería de nuestra DT, solicitando una serie de documentos para el Plan de Verificación de cuentas. De primeras, asusta, pero todos los que la han pasado dicen que no es para tanto.
Los documentos que piden son:
Registro de ingresos. Anexo IV
Es un anexo de consulta que nos permite ver el asiento de apertura del ejercicio económico y los ingresos recibidos en el centro hasta ese momento.
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Registro de movimientos en cuenta corriente. Anexo V
Es un anexo de consulta que nos permite ver los movimientos que ha tenido la cuenta corriente del banco (tanto ingresos como pagos).
Ruta: Documentos 🡪 Gestión Económica 🡪 Anexos
Registro de movimientos de caja. Anexo VI
Es un anexo de consulta que nos permite ver los movimientos que ha tenido la caja del centro (tanto ingresos como pagos).
Ruta: Documentos 🡪 Gestión Económica 🡪 Anexos
Registro de gastos. Anexo VII
Es un anexo de consulta que nos permite ver los pagos realizados por el centro hasta ese momento y las diferentes subcuentas en las que los hemos grabado.
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Conciliaciones bancarias meses de marzo 20XX y septiembre 20XX. Anexos XII y XII (bis)
Los anexos XII de conciliación bancaria firmados por Secretaria y Directora, quedan automáticamente guardados en el repositorio documental de Séneca (OJO, siempre y cuando no se manden a firmar como documentos externos).
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Si no sabes cómo generarlos, échale un ojo a está página
Actas de arqueo de la caja. Anexo XIII
Los anexos XIII de arqueo de caja firmados por Secretaria y Directora, quedan automáticamente guardados en el repositorio documental de Séneca (OJO, siempre y cuando no se manden a firmar como documentos externos).
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Si no sabes cómo generarlos, échale un ojo a está página
Certificado claveros centro, con indicación del cargo de los mismos
En Séneca no existe un documento que certifique los claveros, ni el cargo que ocupan en el centro, por lo que tocará hacer un certificado de la Secretaría con el visto bueno de la Dirección.
Os dejo dos modelos por si queréis serviros del texto
Informe Secretaría del centro sobre gastos, ingresos e incidencias.
Extractos bancarios
Debe de haberlos ido enviando mensualmente (o con otra periodicidad) vuestra entidad bancaria al centro. Si no, es posible que tengáis acceso a través de vuestra banca virtual y descargándolos. En cualquier caso son documentos que ha de facilitaros vuestra entidad bancaria.
Documentos claveros entidad bancaria
Tendréis que solicitar a vuestra entidad un certificado en el que se reflejen los claveros que tiene la cuenta. Algo así